公司保險柜管理制度范本


    為防止公司財產(chǎn)損失,進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)制度,特制定以下規(guī)定,財務(wù)部門要認(rèn)真切實(shí)落實(shí)到位,其他相關(guān)部門應(yīng)全力配合:

 

1)公司保險柜的管理。 公司保險柜一般由財務(wù)處授權(quán),由會計負(fù)責(zé)管理使用。

 

2)公司保險柜鑰匙的配備。 公司保險柜要配備兩把鑰匙,一把由會計保管,供其日常工作開啟使用;另一把交由財 務(wù)部門封存,或由單位財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管,以備特殊情況下經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開啟使用。會計不能將公司保險柜鑰匙交由他人代為保管。

3)公司保險柜的開啟。 公司保險柜只能由會計開啟使用,非本人不得開啟公司保險柜。如果單位總會計師或財務(wù)處 需要對會計工作進(jìn)行檢查,如檢查庫存現(xiàn)金限額、核對實(shí)際庫存現(xiàn)金數(shù)額,或有其他特 殊情況需要開啟公司保險柜的,應(yīng)按規(guī)定的程序由公司財務(wù)經(jīng)理書面證明開啟,在一般情況下不 得任意開啟由會計掌管使用的公司保險柜。

1)財物的保管。 每日終了后,會計應(yīng)將其使用的各類發(fā)票、銀錢收據(jù)、儲值卡等放人公司保險柜內(nèi)。, 按規(guī)定,公司保險柜內(nèi)不得存放私人財物。注:每日工作終了,保險箱內(nèi)過夜現(xiàn)金不得超過300 元,超過數(shù)額要及時送存銀行。

2)公司保險柜密碼。 會計將自己保管使用的公司保險柜密碼嚴(yán)格保密,不得向他人泄露,以防為他人利用。 流會計調(diào)動崗位,新會計應(yīng)更換使用新的密碼。 6)公司保險柜的維護(hù)。 保險相應(yīng)放置在隱蔽、干燥之處,注意通風(fēng)、防濕、防潮、防蟲和防鼠;公司保險柜外要經(jīng) 常擦抹干凈,公司保險柜內(nèi)財物應(yīng)保持整潔衛(wèi)生、存放整齊。一旦公司保險柜發(fā)生故障,應(yīng)到公安機(jī) 關(guān)指定的維修點(diǎn)進(jìn)行修理,以防泄密或失盜。

7)公司保險柜被盜的處理。 會計發(fā)現(xiàn)公司保險柜被盜后應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場,迅速報告公安機(jī)關(guān)(或保衛(wèi)部門),待公安機(jī) 關(guān)勘查現(xiàn)場時才能清理財物被盜情況。節(jié)假日滿兩天以上或會計離開兩天以上沒有派人 代其工作的,應(yīng)在公司保險柜鎖孔處貼上封條,會計到位工作時揭封。如發(fā)現(xiàn)封條被撕掉或 鎖孔處被弄壞,也應(yīng)迅速向公安機(jī)關(guān)或保衛(wèi)部門報告,以使公安機(jī)關(guān)或保衛(wèi)部門及時查清情 況,防止不法分子進(jìn)一步作案

 

目的及適用范圍

1.1 維護(hù)公司內(nèi)部正常的工作秩序,確保公司財產(chǎn)及人員安全;

1.2 本辦法適用于公司各部門的安全管理; 管理組織

2.1 行政部負(fù)責(zé)本辦法的實(shí)施; 管理內(nèi)容

3.1 管理原則:實(shí)行“誰主管誰負(fù)責(zé)”的安全責(zé)任制分級管理原則;公司行政總監(jiān)負(fù)責(zé) 公司的安全保衛(wèi)工作;行政部作為公司的職能部門,負(fù)責(zé)公司內(nèi)部日常安全保衛(wèi)管理工作; 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門的安全保衛(wèi)工作;

3.2 各部門職責(zé)

3.2.1 行政部職責(zé)

3.2.1.1 嚴(yán)格執(zhí)行總部制定的各項安全防范管理規(guī)定,完善安全保衛(wèi)防范組織體系, 根據(jù)實(shí)際情況制定日常安全管理細(xì)則;

3.2.1.2 對公司的重點(diǎn)要害部門(位)采取有效保護(hù)措施,對各重要部位配備的技 術(shù)防范裝置(如有)進(jìn)行審定,并負(fù)責(zé)技術(shù)防范設(shè)備(如有)的安裝認(rèn)證;

3.2.1.3 制定保安員崗位責(zé)任制,負(fù)責(zé)簽定有關(guān)聘請保安公司人員或保安員的合同, 負(fù)責(zé)對保安員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn);

3.2.1.4 制定有關(guān)安全保衛(wèi)工作的實(shí)施辦法,對有關(guān)安全問題提出專業(yè)結(jié)論。定期 對各部門安全工作提供指導(dǎo);

3.2.1.5 對公司內(nèi)部發(fā)生的刑事、治安案件及時向公安機(jī)關(guān)報案,并協(xié)助進(jìn)行調(diào)查 處理,對發(fā)生的經(jīng)濟(jì)詐騙,財產(chǎn)侵占類刑事案件開展前期調(diào)查并及時向公安機(jī)關(guān)報案配合偵

3.2.1.6組織公司內(nèi)部的安全檢查,及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患;

3.2.1.7 保證財務(wù)取送款的安全工作;

 3.2.1.8 負(fù)責(zé)政府領(lǐng)導(dǎo)、重要客人和外賓參觀公司時的安全保衛(wèi)工作;

3.2.2 各部門職責(zé)

 3.2.2.1 各部門經(jīng)理是本部門的安全保衛(wèi)工作負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)檢查公司安全保衛(wèi)的各 項規(guī)章制度落實(shí)情況;

3.2.2.2 根據(jù)“誰主管誰負(fù)責(zé)” 的原則,各部門安全保衛(wèi)負(fù)責(zé)人指定一名兼職安全 員,負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查防火、防盜、防事故等安全保衛(wèi)工作,確保本部門的各項安全;

 3.2.3 行政總監(jiān)職責(zé)

3.2.3.1 組織落實(shí)公司安全管理工作的各項規(guī)章制度,監(jiān)督行政部日常的安全保衛(wèi) 工作,并定期組織相關(guān)部門進(jìn)行安全檢查;

 3.2.3.2 負(fù)責(zé)監(jiān)督行政部聘請(招聘)的保安員的日常管理、檢查工作;并落實(shí)好 節(jié)假日期間的值班人員;

3.2.3.3 指導(dǎo)行政部對本公司的重點(diǎn)部位制定防范措施,建立檔案,對存在的隱患 要及時報上級領(lǐng)導(dǎo)解決;

3.2.3.4 確保本公司安全技防報警系統(tǒng)(如有)和其它技防設(shè)備完好有效;

3.2.3.5 對本公司發(fā)生的刑事案件,要保護(hù)好現(xiàn)場,并報告上級領(lǐng)導(dǎo);負(fù)責(zé)組織相 關(guān)人員協(xié)助破案(緊急情況也可根據(jù)上級的指示先報告公安機(jī)關(guān));

3.2.3.6 對發(fā)生的經(jīng)濟(jì)詐騙、財產(chǎn)侵占類刑事犯罪案件要及時向上級領(lǐng)導(dǎo)和法務(wù)部 匯報;

3.2.4 財務(wù)、商務(wù)等部門職責(zé)

3.2.4.1 財務(wù)、商務(wù)等部門是公司經(jīng)濟(jì)活動的重要部門,為保障公司財產(chǎn)和員工人 身安全,各部門安全保衛(wèi)工作的基本任務(wù)是:防盜、防搶、防騙、防假、防破壞等;

3.2.4.2 財務(wù)室窗戶要有金屬防護(hù)網(wǎng),出入口安裝防盜門,配備的公司保險柜必須是國 家技術(shù)監(jiān)督部門和公安機(jī)關(guān)認(rèn)可的品牌,并根據(jù)實(shí)際情況考慮安裝報警系統(tǒng);

3.2.4.3 財務(wù)備用金或收入的現(xiàn)金,必須及時存入公司保險柜,夜晚公司保險柜內(nèi)存放的現(xiàn) 金不能超過銀行規(guī)定的數(shù)額。工作中要嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)定,識假防欺詐,嚴(yán)禁非工作人 員進(jìn)入財務(wù)室;

3.2.4.4 商務(wù)等部門要對各種票據(jù)、信息資料妥善保管,嚴(yán)防丟失,對重要資料還 應(yīng)確保機(jī)密;

3.2.4.5 下班前要鎖好公司保險柜,打亂密碼,將鑰匙帶走,印章和支票要分開保管; 檢查關(guān)閉好門窗、電器,開啟報警裝置(如有),鎖好防盜門窗;

3.2.4.6 財務(wù)人員到銀行或其它單位取送款和購買增值稅發(fā)票等重要票據(jù)時,要有 保安人員隨行護(hù)送并有專車負(fù)責(zé)接送;

3.2.4.7 財務(wù)人員不得在無保安人員隨行護(hù)送的情況下,自行到銀行取送款;不得 在取送款途中辦理無關(guān)事項,攜款者不準(zhǔn)隨意下車、離車;

3.2.4.8 押運(yùn)款車輛要專車專用,保證車況良好,油料充足,無關(guān)人員不能搭乘, 司機(jī)在押運(yùn)款途中和等候時不得辦無關(guān)事項;

3.3 安全保衛(wèi)的具體措施

3.3.1 各公司新租用辦公房屋時,應(yīng)將具體地址、使用情況、部門安全責(zé)任人等情 況填寫基本情況表報總部行政部;安裝報警系統(tǒng)要在行政備案;

3.3.2 辦公區(qū)域的個人辦公桌抽屜內(nèi),嚴(yán)禁存放現(xiàn)金和貴重物品,更不能將現(xiàn)金、 存折、重要文件資料、印鑒放置于桌面而人離去;

3.3.3 各部門員工未經(jīng)部門總監(jiān)和行政部批準(zhǔn),不能私配辦公室的鑰匙,各部門保 管的辦公室大門鑰匙丟失,要立即報告行政部,并及時更換門鎖;

3.3.4 公司及部門印章使用要有專人審批,嚴(yán)禁開具及持空白介紹信外出辦事,遺 失印章、單據(jù)和有價證券等材料,應(yīng)及時向行政部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告;

3.3.5 各公司自行招聘的保安員要依照公司保安員招聘條件;聘用社會保安公司的 人員,一定要查看保安公司的營業(yè)執(zhí)照和公安機(jī)關(guān)批文,與保安公司簽定合同要寫明任務(wù)、 職責(zé)、值勤地點(diǎn)、期限、費(fèi)用、雙方權(quán)力與義務(wù),違約賠償及節(jié)假日加班費(fèi)用支付等項內(nèi)容;

3.3.6 對發(fā)生在公司內(nèi)部的案件,每名員工都有義務(wù)配合行政部了解調(diào)查,積極提 供線索;

3.3.7 員工在辦公區(qū)域撿拾到物品,應(yīng)及時交行政部或部門領(lǐng)導(dǎo)妥善保管,設(shè)法查 找失主;

3.3.8 任何部門發(fā)生物資丟失或經(jīng)濟(jì)犯罪案件,應(yīng)立即向行政部報告?zhèn)浒福姓?將視情況向公安機(jī)關(guān)報案;報告時要將丟失物品名稱、數(shù)量、價值及發(fā)案的時間、地點(diǎn)、經(jīng) 過、經(jīng)辦人姓名講清,以便立案偵察;

3.4 獎懲

3.4.1 對在安全保衛(wèi)工作中盡職盡責(zé)做出突出貢獻(xiàn),使公司財產(chǎn)免受重大損失或挽 回重大損失的部門和個人,由行政部根據(jù)具體情況,提請公司給予表彰及物質(zhì)獎勵;

3.4.2 對違反本管理辦法,給公司的財產(chǎn)或利益造成損失的部門和個人,經(jīng)行政后 部調(diào)查核實(shí)后報請總經(jīng)理批準(zhǔn)予以處罰;觸犯刑律的,移交司法機(jī)關(guān)處理;

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